專題：“政策組合拳”密集落地 機構(gòu)稱A股修復行情有望延續(xù)

　　10月29日消息，指數(shù)早盤高開低走，滬指、深成指一度翻紅后回落。板塊方面，智譜AI概念持續(xù)強勢，豆神教育、思美傳媒（維權(quán)）、正和生態(tài)一字漲停；AI手機概念走高，格林精密、水晶光電雙雙漲停；信托概念走強，百大集團、中糧資本盤中漲停；煤炭股走低，蘭花科創(chuàng)領(lǐng)跌；鋼鐵板塊陷入調(diào)整，盛德鑫泰跌幅居前；CRO概念下挫，皓元醫(yī)藥跌超10%?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4000只。

　　截至午間收盤，滬指報3300.52點，跌0.65%；深成指報10613.69點，跌0.68%；創(chuàng)指報2197.80點，跌1.41%。

　　盤面上，智譜AI、教育、AI手機板塊漲幅居前，煤炭開采加工、鋼鐵、代糖概念板塊跌幅居前。

　　熱點板塊：

　　1、AI手機

　　格林精密、水晶光電、聞泰科技（維權(quán)）、長信科技等多股上漲。

　　消息面上，蘋果的智能功能Apple Intelligence隨iOS18.1的發(fā)布正式亮相。Apple Intelligence是一款旨在提高用戶體驗的人工智能產(chǎn)品，最早在2024年6月被蘋果正式發(fā)布。該功能可以為用戶提供多項服務(wù)，包括創(chuàng)意圖像的生成等。這些功能的推出，預示著蘋果在AI領(lǐng)域的進一步深耕。

　　2、智譜AI

　　豆神教育、并行科技、創(chuàng)業(yè)黑馬、思美傳媒等多股活躍。

　　消息面上，中國AI獨角獸企業(yè)智譜推出自主智能體AutoGLM，可以實現(xiàn)代替人類控制電子設(shè)備，不用動手就能完成點外賣、朋友圈點贊、高鐵購票等常見的手機操作。目前，智譜AutoGLM可適配微信、淘寶、美團、小紅書等8款應(yīng)用軟件，覆蓋日常生活常用的線上聊天、網(wǎng)購、社交、地圖、酒店火車訂票等功能。

　　消息面：

　　1、【工業(yè)和信息化部召開第十一次制造業(yè)企業(yè)座談會】工業(yè)和信息化部黨組書記、部長金壯龍28日主持召開第十一次制造業(yè)企業(yè)座談會。會議強調(diào)，行業(yè)龍頭企業(yè)要充分發(fā)揮支撐帶動作用，抓住“兩新”等政策機遇，開發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，加強技術(shù)改造，拓展出口市場，為行業(yè)增長持續(xù)注入動力、增添活力。要大力弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神，當好行業(yè)創(chuàng)新的探索者、組織者、引領(lǐng)者，在技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量提升、場景應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、智能化綠色化轉(zhuǎn)型等方面加大投入，力爭形成更多標志性成果。要在解決行業(yè)共性問題上下更大功夫，積極推進行業(yè)規(guī)則制定和自律體系建設(shè)，主動加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)作，涵養(yǎng)產(chǎn)業(yè)健康生態(tài)，呵護行業(yè)發(fā)展環(huán)境。工業(yè)和信息化部將與各地工業(yè)和信息化主管部門一道，當好工業(yè)企業(yè)的“娘家人”，傾聽企業(yè)聲音，加強服務(wù)保障，用好惠企政策，積極協(xié)調(diào)解決急難愁盼問題，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，全力支持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能新優(yōu)勢。

　　2、【華為Mate 70系列部分零部件的投產(chǎn)數(shù)較Mate60同期增加50%】記者從供應(yīng)鏈相關(guān)人士處獲悉，目前華為Mate 70系列正抓緊投產(chǎn)，為11月上市做準備。11月部分零部件的計劃投產(chǎn)數(shù)相較Mate60同期增加約50%。

　　3、【北京：持續(xù)優(yōu)化北交所和滬深所、新三板互聯(lián)互通機制】北京金融監(jiān)管局會同中共北京市委金融委員會辦公室、中國人民銀行北京市分行、中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局共同印發(fā)了《關(guān)于推進北京市普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。《指導意見》指出，健全多層次普惠金融機構(gòu)組織體系。鼓勵不同類型的金融機構(gòu)找準定位，在普惠信貸領(lǐng)域開展錯位競爭，實現(xiàn)差異化發(fā)展。引導保險公司主動承擔保障民生、服務(wù)社會的責任使命，豐富產(chǎn)品供給，改善投保理賠服務(wù)，推動普惠保險發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化北京證券交易所與滬深交易所、新三板的互聯(lián)互通機制，進一步暢通中小企業(yè)直接融資渠道。

　　4、【中國空間站飛行任務(wù)隨時歡迎世界同行參與】神舟十九號載人飛行任務(wù)新聞發(fā)布會今天上午在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心召開。發(fā)言人介紹，天宮空間站擁有豐富的科學應(yīng)用資源和完備的支持能力，神舟載人運輸系統(tǒng)和天舟貨運系統(tǒng)具備可靠穩(wěn)定的人員物資天地往返能力，是開展國際合作的絕佳平臺。目前，我們與聯(lián)合國外空司合作的首批應(yīng)用項目正在軌開展實驗，同時還在與有關(guān)國家推動實施更多聯(lián)合實驗研究、磋商選拔訓練航天員參與中國空間站飛行?？傊?，中國空間站不僅僅是中國的空間站，也是促進人類航天技術(shù)發(fā)展、造福全人類的空間站，我們隨時歡迎世界同行參與中國空間站的飛行任務(wù)。

　　機構(gòu)觀點：

　　國金證券研報表示，過去一周市場圍繞強預期弱現(xiàn)實進行演繹，后續(xù)隨著人大常委會會議時間確定，預估市場或又重回對一攬子增量政策預期的博弈，推動大盤板塊后續(xù)的相對走強。未來一周，建議核心倉位維持大盤成長，而戰(zhàn)術(shù)性倉位建議圍繞政策預期、業(yè)績超預期以及低估值的板塊進行配置。短期價量行業(yè)配置模型行業(yè)配置建議為建筑、機械、國防軍工、電子、通信及計算機；中期宏觀擇時策略10月份權(quán)益建議配置比例為30%，較9月有所提升。

　　中信證券研報表示，三季度以來，銀行板塊絕對收益邏輯延續(xù)，受市場進攻板塊反彈顯著影響，板塊相對收益走弱，銀行股占主動型基金重倉股比例基本保持平穩(wěn)，仍處歷史相對低位。展望后續(xù)，我們認為銀行股的價值提升來自于投資者重新搭建人民幣大類資產(chǎn)投資框架下的邏輯演繹，低波穩(wěn)健產(chǎn)品對于權(quán)益價值的保護是這一框架下資金的現(xiàn)實選擇，政策助力帶來的實體風險緩釋尤其是城投和地產(chǎn)部門信用風險的緩釋，進一步夯實銀行股的投資價值，建議積極增配。