來源：資本深潛號(hào)

　　作者 | 孫建楠

　　編輯 | 袁暢

　　北京時(shí)間11月8日深夜，中國(guó)內(nèi)地最負(fù)盛名的“美股買家”景林資產(chǎn)披露美股組合！

　　我們統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)：截至2024年9月末，景林資產(chǎn)海外平臺(tái)持有美股市值31.51億美元，折合人民幣226億元。

　　其中，拼多多、臉書、網(wǎng)易、臺(tái)積電和滿幫依次位列前五大持倉(cāng)。

　　相較于2024年6月末，這家千億私募巨頭的美股持倉(cāng)市值環(huán)比降幅為17%。

　　值得注意的是：景林資產(chǎn)美股組合，是該私募通過其香港子公司進(jìn)行投資的頭寸，并不包含中國(guó)內(nèi)地投資主體的美股頭寸。

　　由投資大佬蔣錦志執(zhí)掌的投資團(tuán)隊(duì)，對(duì)美股有著哪些新主意呢？

　　01

　　“核心配置”有哪些？

　　依據(jù)景林披露的文件：按照資產(chǎn)凈值計(jì)算，前十大重倉(cāng)股占整個(gè)組合資產(chǎn)比例高達(dá)86%，集中度相當(dāng)之高。

　　換言之，這十只股票的股價(jià)變化，幾乎決定著整個(gè)投資組合的凈值表現(xiàn)。

　　前十大重倉(cāng)股依次為：拼多多（占比19.33%）、臉書（占比15.69%）、網(wǎng)易（占比9.73%）、臺(tái)積電（占比9.49%）、滿幫集團(tuán)（占比6.93%）、富途控股（占比5.72%）、蘋果公司（占比5.60%）、中通快遞（占比4.70%）、DoorDash（占比4.68%）、新東方教育（占比4.36%）。

　　其中，拼多多的“地位”對(duì)于景林相當(dāng)重要，自2022年四季度末至今，這家電商平臺(tái)始終擔(dān)當(dāng)著景林資產(chǎn)美股組合的持倉(cāng)首位。

　　02

　　景林在買什么？

　　投資者一定非常關(guān)心，景林增倉(cāng)哪些資產(chǎn)？因?yàn)閺闹锌梢钥闯鲆患屹I方機(jī)構(gòu)對(duì)投資機(jī)會(huì)的解讀。

　　令人吃驚的事，景林增倉(cāng)幅度排名第一的股票是蘋果公司。

　　今年第三季度內(nèi)，蘋果公司的股價(jià)上漲了超過10%，但“股神”巴菲特卻選擇繼續(xù)減持蘋果股票，他從2023年年底開始，累計(jì)減持了手中約三分之二的蘋果股票，賣出金額超過1000億美元規(guī)模。

　　“股神”減倉(cāng)之際，中國(guó)對(duì)沖基金接下了部分籌碼，雙方對(duì)這個(gè)大市值股票的看法截然不同。

　　增倉(cāng)幅度位列第二的公司是中通快遞。

　　此外，景林重點(diǎn)買入的股票還包括騰訊音樂、阿里巴巴、好未來等中概股。

　　03

　　清倉(cāng)多只明星股票

　　進(jìn)一步停機(jī)發(fā)現(xiàn)：景林在今年第三季度清倉(cāng)了多只美股公司，不乏多家具有明星效應(yīng)的上市實(shí)體。

　　其一，電商平臺(tái)亞馬遜。

　　其二，新能源車企特斯拉。

　　其三，中國(guó)車企理想汽車。

　　其四，半導(dǎo)體概念股阿斯麥。

　　其五，中概股摯文集團(tuán)（原陌陌科技）。

　　最為關(guān)鍵的是：除了清倉(cāng)上述股票，景林對(duì)半導(dǎo)體芯片公司進(jìn)行了“重點(diǎn)處理“，包括英偉達(dá)等公司遭到大手筆減倉(cāng)。

　　這家中國(guó)對(duì)沖基金此前還有一個(gè)半導(dǎo)體ETF，也在第三季度進(jìn)行了一定減倉(cāng)。

　　此外，景林對(duì)此前的前十大重倉(cāng)之一的微軟公司，也進(jìn)行了大幅減倉(cāng)，幅度高達(dá)87%。

　　本期責(zé)任編輯 倪靜