智通財(cái)經(jīng)獲悉，過(guò)去一周，美股航天股上漲，漲幅高達(dá)兩位數(shù)，部分原因是行業(yè)分析師所說(shuō)的“特朗普/埃隆交易”，這是對(duì)候任總統(tǒng)特朗普和SpaceX首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克之間關(guān)系的認(rèn)可。就在本周，Rocket Lab(RKLB.US)上漲了41%，Intuitive Machines(LUNR.US)上漲了28%，Spire Global(SPIR.US)上漲了26%，Planet Labs(PL.US)上漲了16%，Redwire(RDW.US)上漲了15%，AST SpaceMobile(ASTS.US)上漲了10%。
ProcureAM首席執(zhí)行官Andrew Chanin表示：“我認(rèn)為任何人都不能低估潛在的催化劑，我認(rèn)為很多人之前都沒(méi)有談?wù)撨^(guò)：太空工業(yè)歷史上最重要的人得到了當(dāng)選總統(tǒng)的關(guān)注，他在過(guò)去的任期內(nèi)發(fā)現(xiàn)太空非常重要，以至于創(chuàng)建了一個(gè)單獨(dú)的軍事分支?！痹摴具\(yùn)營(yíng)著航天交易所交易基金Procure Space ETF(UFO.US)。
美股航天板塊的漲幅在一定程度上是由第三季度業(yè)績(jī)和個(gè)別更新推動(dòng)的，比如Rocket Lab在Neutron項(xiàng)目上的進(jìn)展，以及Spire出售海事業(yè)務(wù)以消除債務(wù)。
Cantor Fitzgerald的分析師Andres Sheppard表示，推動(dòng)這些股票上漲的還有更廣泛的市場(chǎng)情緒。Sheppard對(duì)Rocket Lab、Redwire和Intuitive Machines均給出了“買入”評(píng)級(jí)。Sheppard在接受采訪時(shí)表示：“我認(rèn)為，在特朗普獲勝后，這個(gè)行業(yè)肯定會(huì)出現(xiàn)一股冒險(xiǎn)情緒?！?/p>
從今年迄今的角度來(lái)看，本周表現(xiàn)最好的航天股已經(jīng)擺脫了后SPAC時(shí)代的萎靡不振，2024年將增長(zhǎng)三倍甚至四倍。
Sheppard說(shuō)：“航天股是今年市場(chǎng)上表現(xiàn)最好的板塊之一。我們看到，進(jìn)入該板塊的投資者大幅增加。我們接到了機(jī)構(gòu)投資者的電話和電子郵件，他們終于開(kāi)始意識(shí)到，這個(gè)市場(chǎng)只會(huì)繼續(xù)加速發(fā)展。它只會(huì)繼續(xù)擴(kuò)散，因?yàn)閲?guó)家安全，因?yàn)锳rtemis計(jì)劃讓美國(guó)宇航員重返月球，因?yàn)榘Ｂ〉男坌牟幕鹦悄繕?biāo)?！?/p>
Sheppard強(qiáng)調(diào)，馬斯克的SpaceX公司是私人控股的，這意味著投資者正在轉(zhuǎn)向其他公司，以接觸太空領(lǐng)域。同樣，Chanin認(rèn)為，SpaceX在火箭發(fā)射和衛(wèi)星寬帶領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，實(shí)際上有助于那些擁有航天器的公司進(jìn)入軌道，“他們都受益于進(jìn)入太空的較低成本”。
值得注意的是，本周航天股也出現(xiàn)了分歧。過(guò)去幾年上市的新公司股價(jià)攀升，而EchoStar(SATS.US)和Viasat(VSAT.US)等老牌“傳統(tǒng)”公司股價(jià)下滑，本周跌幅均超過(guò)10%。
Cestrian Capital Research的首席執(zhí)行官Alex King表示，這一差距代表著幾代太空公司之間的“守門員”發(fā)生了變化。King稱：“對(duì)這些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的需求正在下降。我認(rèn)為，你在太空中看到的，是科技領(lǐng)域的一種較慢的演變，而科技領(lǐng)域的發(fā)展非常迅速，低成本總是最終的贏家。我認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)決定哪些公司會(huì)留下來(lái)，哪些不會(huì)?！?/p>
盡管今年到目前為止，頂級(jí)太空公司的收益巨大，但Sheppard認(rèn)為該行業(yè)不會(huì)很快放緩。Sheppard稱：“整體人氣一直非常樂(lè)觀，且將繼續(xù)樂(lè)觀，盡管表現(xiàn)優(yōu)異?！?/p>
這與Rocket Lab首席執(zhí)行官的觀點(diǎn)一致，他在本周公司第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，他預(yù)計(jì)即將上任的特朗普政府“非常關(guān)注太空”，將保持該行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭。
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